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「配资圈」股票质押高达99.99% 近4亿融资压顶 新金路实控人刘江东面临被平仓风险

2020-03-26 18:01:50 104 股票配资平台 新金路、刘江东

  第一大股东、实际控制人及其一致行动人同时宣布股票质押再延期回购,新金路(000510,股吧)集团子弹还够用?

  大股东、实控人高质押 风险成倍增加

  3月24日,四川新金路集团股份有限公司(下称“新金路”)一纸公告披露公司股票质押再延期回购的情况。公告一经发布,立马引起阵阵余波,市场反应有看好的一面,但更多的是质疑。

股票质押高达99.99% 近4亿融资压顶 新金路实控人刘江东面临被平仓风险


  公告显示,公司第一大股东、实际控制人刘江东及其一致行动人四川金海马实业有限公司(下称“金海马公司”)分别给出因个人资金需求、经营需求,将其所持本公司的部分质押股份追加质押给华创证券,延期一个月(至4月20日)再购回。

  据悉,上述股东及其一致行动人本次质押延期购回的股份合计112,163,05股,占其所持公司股份的87.21%,占公司总股本的18.41%。

股票质押高达99.99% 近4亿融资压顶 新金路实控人刘江东面临被平仓风险


  公开资料显示,金海马公司为新金路第一大股东、实际控制人刘江东下属控股企业,刘江东持有金海马公司80%的股份;而金海马公司又持有新金路8.06%的股份。截至目前,刘江东及其一致行动人金海马公司合计持有新金路股份约1.29亿股,占总股本的21.11%,合计累计被质押约1.24亿股,占合计所持公司股份的96.70%,占公司总股本的20.41%。

  据本公告显示,上表中刘江东持有的股份质押始于2017年11月,质押日期为一年期限,但刘江东分别于2018年12月、2019年6月、2019年12月三次办理了延期购回质押的股票。公司一致行动人金海马公司的股份质押则始于2019年7月,2019年12月质押到期,于2019年12月办理了延期购回业务。

  上述股份质押起初均是出于融资需求,2017年时的新金路业绩依然没有多少的亮点,且这一年公司现金流继续吃紧。2017年年报显示,新金路实现营收17.28亿元,对应的净利润为6752.36万元;而公司当期的营业成本就有16.75亿元,可以说公司基本上没怎么赚钱。另外,截至到当期末,公司可随时利用的银行存款也仅有1.3亿元。

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2017年年报


2017年年报

  为了脱困,大股东实控人刘江东走下场来,通过质押股票获取融资。但是如今看来,几番质押、追加质押后,刘江东似乎正让自己一次次陷入泥潭。

  值得注意的是,截至本公告披露日,未来半年内,刘江东及其一致行动人金海马公司到期的质押股份累计数量为112,163,050股,占其合计所持股份比例87.21%,占公司总股本比例18.41%,对应融资余额3.53 亿元;未来一年内到期的质押股份累计数量为124,363,050 股,占其所持股份比例高达96.70%,占公司总股本比例20.41%,对应融资余额3.93亿元。

  可以看到,刘江东及其一致行动人在未来半年内及未来一年内将经受很大的还款压力。若质押股票到期未能履约,刘江东要么选择继续追加质押,要么找到新的融资渠道来临时救场。但届时,第三方机构还接不接受刘江东及其一致行动人再追加质押,不好说。

  观察新金路自2017年以来的股价走势(前复权),和讯网发现,该公司在2017年11月份开始质押时,股价还相对在高位(如图q1);而如今,截至到2020年3月,新金路的股价已经处于相对低位(如图q2)。

(图q1)


(图q1)

(图q2)


(图q2)

  从q1到q2,很清晰的看到,新金路股价下跌趋势明显,如果新金路股价再下行,将会有被平仓的风险。

  平仓是机构为了保本起见所做的选择。但在平仓之前,机构一般会要求大股东进行补仓,如果大股票没有办法补仓和还钱时,到期违约,机构将选择强行平仓。

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