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「股票基金」ETF规模直逼7000亿!这些优秀标的值得关注

2020-05-17 08:07:43 93 期货配资 ETF规模直逼7000亿!这些优秀标的值得关注

  巴菲特曾经在不同场合多次说过:对于普通投资者来说,最好的投资方式就是指数基金。他还告诫他的妻子:我死后,请一定定投指数基金,请勿听信他人。

  这种理念在美国资本市场早已经深入人心,至少50%以上的投资者均或多或少采取这种策略来分享经济增长的红利。而在中国A股市场,对于ETF投资的态度也发生了天翻地覆的变化。

  尤其是从2019年开始,ETF发行数量和规模大幅提升。到2020年一季度末,仅ETF规模便高达6637亿元,占比超过总指数基金比例的50%。

  (不同产品形式的指数基金及规模变化,来源:光大证券)

  ETF飙升特别快,一季度总规模相比2019年四季度末增近1000亿元,相比去年二季度更是近2000亿元。

  惊不惊喜,喜不意外!?

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  6000多亿的ETF中,沪深300指数的规模便有1555亿元,占比将近20%。此外,中证500、上证50的规模分别有628亿元、486亿元,占比为7.81%、6.06%。

  (一季度末股票ETF规模前10的指数,来源:光大证券)

  宽基ETF的规模占比很大,但行业主题ETF的崛起不可小觑。整体来看,尤其证券、5G通信、芯片为首的行业炙手可热。

  看单只基金,截止5月15日,规模前三的依旧是宽基——50ETF、300ETF、500ETF,规模大致在400亿元左右。令人惊讶的是,5GETF杀入前4,规模超过300亿元,实属不易。

  (来源:Wind)

  除此之外,还有证券ETF、芯片ETF、科技ETF、半导体50、新汽车等行业ETF规模超过100亿元。其中,半导体、芯片ETF是去年才创立的,新汽车是今年3月刚刚创立的。

  值得注意的是,5G ETF基金份额变化最快,今年初以来份额增加167亿份,接下来是芯片和新汽车。

  (来源:Wind)

  科技行业的主题ETF强势吸金,背后是资本市场的优异表现。

  2020年以来,半导体、半导体50强势上涨超过40%,生物医药、医疗ETF均上涨超30%。另外,5G ETF同样大涨超18%,其表现排列246只股票类ETF的第19名。

  (来源:Wind)

  最后再看交易额,5GETF成交1672亿元(年初至今),仅次于300ETF,可见交投异常活跃。另外,证券ETF、芯片ETF、500ETF、50ETF、半导体50均成交超过1200亿元,真的太嗨了。

  (来源:Wind)

  由此可见,国内A股市场的投资者正在走上美国的老路,越来越喜欢交易ETF。有一组数据显示,美国ETF资产管理规模自2007年以来以平均年化18%的速度增长,目前产品数量达到2045只,总规模3.7万亿美元。当然,这一数据远远高于中国市场。

  (来源:Wind)

  另外,国内行业ETF遍地开花,其科技主题的ETF受到越来越多人的青睐。

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  场内股票ETF数量的突破200只,选择难度大,且有好有坏。下面,我将挑选一些重要的ETF进行解读和分析。

  1、5G ETF

  5GETF,不管是基金规模,还是成交活跃度、以及市场表现等方面,均名列前茅。该基金前10大重仓股,分别为中兴通讯、立讯精密、三安光电、兆易创新、歌尔股份、生益科技、紫光股份、沪电股份、信维通信、欧菲光。

  其中,中兴通讯持股比例11.72%,立讯精密持股10.2%,尤其是后者在资本市场的表现堪称惊艳。

  (来源:Wind)

  10大重仓股中,除了5G基站龙头,还包括5G手机产业链。

  目前,基站建设在提速,未来几年基站总数或将达到千万量级。中期来看,运营商是5G基站建设的投资主体,根据中信建投研报统计,中国运营商5G主体投资规模将达1.23万亿元,较4G投资规模增长68%。

  1.2万亿的大蛋糕中,涵盖网络设备、基站天线射频、射频器件、光纤光缆和光模块等细分领域的投资。相关细分领域在蛋糕不断做大的情况下,都将充分受益。

  另外,因为随着5G基站的建设,未来几年将迎来5G手机的换机潮,特别是华为手机产业链的核心个股受益明显。不过,今年宏观经济下行背景下,5G换机潮并没有此前市场预期的那么乐观。

  5G ETF是跟踪基站、5G产业链的核心标的,中长期来看,股价向上的确定性是不错的。这亦是资本疯狂追逐的主要逻辑。

  2、消费ETF

  A股市场,消费股频出牛股,包括以贵州茅台、五粮液为首的白酒企业。当然,消费ETF历来的市场表现不俗。

  先上K线图,看看消费ETF的风采:

  (来源:Wind)

  消费ETF自从2013年9月上市以来,股价累计上涨224%,年化收益率超过18%,期间还经历了2015年、2018年的股灾。

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